أهداف الدورة
سيتمكن المشاركين من
- تطبيق المهارات المكتسبة في النماذج المالية للشركة.
- إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة.
- وضع نماذج تنبؤات القوائم المالية وتأدية تحليل الحساسية.
- استخدام تقنية التدفق المالي الحر في تحديد قيمة المشاريع أو الشركات.
- وضع النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخفض وتحليل مقارنة الشركات.
المحاور والموضوعات
الحسابات المالية
- القيمة الزمنية للمال
- القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
- معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد (IRR MIRR)
- استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV و XIRR
- جدول سداد القروض
- العوائد والأرباح الفعالة
التحليل المالي للشركة
- الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
- تحليل مقارنة الشركات
- تحليل المالي الأساسي
- التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
- السيولة
- المتداولة - السريعة – النقدية
- إدارة الأصول والأنشطة
- دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة
- دورة تحويل النقد
- معدل دوران الأصول
- القدرة على سداد المديونية والرفع المالي وتخفيض المخاطر
- الدين، ونسبة رأس المال تغطية الفوائد
- تقييم إدارة الربحية
- هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
- السوق وتقدير القيمة
- مقارنة السعر مع ربحية السهم، والربح لكل سهم
- نمذجة دوبونت
- نموذج الثلاث خطوات
حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال
- نموذج أرباح جوردون
- نموذج الربح سريع النمو
- حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
- حساب العائد السوقي المتوقع
- حساب متوسط تكلفة رأس المال
نمذجة القوائم المالية
- طريقة عمل النماذج المالية
- نماذج كشوفات الدخل
- نماذج الميزانية
- مقاييس التدفق النقدي الحر (FCF)
- استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسهمها (وحقوق ملكيتها)
- تحليل درجة الحساسية
- تحليل التدفق النقدي المخفض
- تصميم النموذج المالي المتكامل
تقنيات إنشاء النماذج
- تصميم جداول البيانات
- الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
- صيغ ومعادلات المصفوفة
- نمذجة البيانات (سبينر)
- نمذجة البيانات (مربع القائمة)
- نمذجة البيانات (مربع الخيارات)
- الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة :النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت
الفئات المستهدفة
- المحللين الماليين .
- موظفي البنوك الاستثمارية والمراقبين الماليين .
- المدراء الماليين وجميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع والحسابات المالية والمدراء الإداريين والمهنيين في مجالات الاستثمارات الخاصة.
| تاريخ الانعقاد |
مكان الانعقاد |
المدة |
