أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
بحلول نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
تطبيق المهارات التحليلية للأسواق المالية العالمية
تطوير فهم عميق لممارسات التمويل الحديث
إظهار الكفاءة المتقدمة داخل المجتمع التنظيمي المالي
شرح الترابط بين الأدوات المالية في الأسواق الحديثة
تطبيق أحدث التقنيات في إدارة المخاطر المالية
تطبيق أفضل الممارسات المعرفة داخل جانب الشراء أو جانب البيع في المؤسسات المالية
الفئات المستهدفة
صممت هذه الدورة ليسفيد كامل موظفي الادارة فتشمل كبار التنفيذيين العاملين مع قطاع البنوك ومؤسسات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط، بالاضافة الى العاملين في مجال مراقبة المخاطر في الوظائف المتوسطة والمكاتب الخلفية في قطاع الخدمات المالية، كما يفيد عملاء الخدمات المالية.
محتوى البرنامج:
وظائف ونماذج الأعمال للمؤسسات المالية:
تعريف التكلفة الإجمالية للصيانة
تأثر قطاع البنوك بتوتر السوق
شركات التأمين
هيكل ووظائف البنوك الاستثمارية (IB’s)
تباين نماذج الأعمال لشركات جانب الشراء
ادارة الصناديق
صناديق التحوّط
برامج الاقتصاد الكلي للأسواق المالية:
نمو المنتج المحلي والانتاجية والتوظيف واستغلال القدرات
زيادة اقتصاد وظيفة الأسواق الناشئة(EM) والأسواق والعملات الحدودية
فروق أسعار الفوائد
التجارة بالعملات الأجنبية (FX)
موازنة كلا من المدفوعات واختلالات الميزان التجاري وتدفقات رأس المال
توقعات التضخم للاقتصادات المتقدمة والنامية
فروق الإنتاجية
الأحداث الجغرافية السياسية
السياسة النقدية للبنوك المركزية:
السياسات النقدية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والصين
الأدوات التقليدية لعمليات السوق المفتوح
التقنيات غير التقليدية
خصائص منحنى العائد
الأدوات الاحترازية الكلية
وضع المبادئ التوجيهية للسياسات غير التقديرية
إدارة احتياطيات العملات الأجنبية
الآثار المترتبة علی تطویر سیاسة أسعار الفائدة لأسواق الأصول والتأثیر علی الأسواق الناشئة EM
لمحة عامة عن ادارة المخاطر:
الطابع الإحصائي للمخاطر مقابل غياب الاحتمالية لعدم اليقين
تلخیص الأنواع الرئیسیة للمخاطر المالیة
أنواع المخاطر
المبادئ المنهجیة للقیمة المعرضة للخطر (VaR)
مفاهيم المخاطر / المكافآت من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
نمذجة سيناريوهات المخاطر
إستراتيجيات التحوط
قضايا حوكمة الشركات
المبادرات التنظيمية الرئيسية
الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والمخاطر النظامية
الرسوم التوضيحية التاريخية ل مانياس الاستثمار (على سبيل المثال، فقاعة بحر الجنوب، أزمة الكساد 1929 و 1987 والازمة الاسيوية واليابانية لسنة 1990، تدهور ناسداك 2000/1)
الخصائص الخاصة للأزمة النظامية في 2007/8
العدوى المالية
الاحتمال المشترك للتخلف عن السداد، تبعيات الذيل الأيسر، ارتفاع ارتباطات حركة الأصول، مخاطر الذيل
النظرية الاقتصادية الكلية
دورات الائتمان
وجهة نظر مينسكي حول عدم الاستقرار المتأصل في النظم المالية
الاتجاهات الجديدة في تفسير "عدم العقلانية" في السلوك الاقتصادي، الإفراط في الثقة، التنافر المعرفي والعاطفي، "سلوك الرعي"
تعطل عرضي من السوق الصغيرة هيكل
| تاريخ الانعقاد | مكان الانعقاد | المدة |
|---|