|
الهدف من البرنامج التدريبي
تقدم الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة في مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة ، وبشكل أكبر من محور اليسر المالي .
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي
النقدية كأحد عناصر رأس المال العامل :
- طبيعة رأس المال العامل وأهمية إدارته .
- تحليل دورة التشغيل في المنشأة .
- الإدارة الاستراتيجية لرأس المال العامل
- تمويل رأس المال العامل ، والهيكل الأمثل للتمويل بالديون
- الاستثمار في رأس المال العامل ، والحجم الأمثل للاستثمار
النقدية وما في حكمها :
- المفهوم والمكونات
- أهمية إدارة النقدية ودورها فى منظمات الأعمال
- طبيعة إدارة النقدية .
إدارة النقدية :
- دوافع الاستثمار في النقدية
- تكاليف الاستثمار في النقدية .
- تحديد الأرصدة النقدية المناسبة ، وتكوين سلة العملات .
- تكوين مزيج الاستثمارات النقدية المؤقتة .
- استثمار الأرصدة النقدية العاملة .
- أساليب تعجيل المتحصلات وأساليب إبطاء المدفوعات .
- آليات تفعيل إدارة النقدية وما فى حكمها
- العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية .
- التخطيط للنقدية , وتوقع فجوة التمويل وطرق معالجتها .
- خدمة الديون ، وبدائل جدولة الالتزامات .
- التوريق ، وظروف الاعتماد عليه
- الموازنة النقدية ، ومهارات إعدادها .
التقرير عن السيولة وعن اليسر المالي :
- المؤشرات الخاصة بقياس السيولة
- المؤشرات الخاصة بقياس متانة هيكل التمويل .
- تقييم كفاءة سياسات إدارة النقدية .
- ورشة عمل : إعداد بيان التدفق النقدي في ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (7) .
- فروق أسعار الصرف ومعالجتها تحت مظلة المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 21 )
المشاركونالمستهدفون من البرنامج التدريبي
- القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات في الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو استثمار الفائض النقدي .
|
